Vor der Einführung des Darlehensmanagers wurden Darlehen in einer separaten Software verwaltet, auf die nur wenige Mitarbeitende Zugriff hatten. Relevante Informationen mussten aufwendig aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen und manuell aufbereitet werden, während die meisten Reportings auf Excel-Daten basierten. Änderungen an Darlehen mussten manuell nachgepflegt werden, und die Abrechnung ausgegebener Darlehen erfolgte komplett händisch: Zuerst mussten Darlehenssalden über alle Perioden ermittelt, anschließend die Zinsen berechnet und schließlich die Rechnung manuell erstellt werden.

Mit der neuen Lösung werden alle Darlehen zentral erfasst, Abrechnungen erfolgen automatisiert per Knopfdruck, und wichtige Kennzahlen stehen jederzeit für Reports und Entscheidungen bereit. Die Leasingverwaltung erlaubt nun den transparenten Vergleich von Leasinganbietern und Konditionen, unterstützt die Auswahl des besten Angebots und ermöglicht Excelexporte zur langfristigen Finanzplanung über mehrere Jahre.

Eine neu implementierte Intercompany-Funktion erleichtert die Weitergabe von Darlehen innerhalb des Konzerns und sorgt für transparente, strukturierte Finanztransaktionen. Die Integration in den OPPlus-Zahlungsverkehr sowie die Einbindung in Budget- und Liquiditätsplanung gewährleisten einen durchgängigen, automatisierten Prozessablauf.

Durch die Digitalisierung dieser Kernprozesse konnte die DAH Gruppe die Personalressourcen deutlich entlasten, die Reportingqualität verbessern und die Entscheidungsgrundlage für Finanzentscheidungen erheblich stärken.

Die aktive Projektphase erstreckte sich über etwa ein dreiviertel Jahr, mit enger Zusammenarbeit zwischen der Buchhaltung, Finanzabteilung und den Projektleitern von icoreon GmbH.

Christian Stauß (Projektleiter, icoreon GmbH): "Was mich als Projektleiter seitens icoreon besonders stolz macht: Wir haben nicht einfach nur ein Tool geliefert, wir haben einen echten End-to-End-Prozess in Business Central verankert. Die Darlehens- und Leasingverträge werden heute direkt in der icoreon BC-Erweiterung Darlehensmanager erfasst und fließen  in die integrierte BC Budgetplanung ein. Zinsabgrenzungen, Tilgungspläne, Zinsbindungsfristen und Fälligkeitsstrukturen werden im Finanznebenbuch vorgehalten, ohne manuelle Excel-Transfers. Sicherheitenpflege und Prolongationstermine sind zentral hinterlegt und lösen rechtzeitig Wiedervorlagen aus, bevor kritische Fristen unbemerkt ablaufen.
Über die BC-Dimensionen lassen sich Cashflow-Projektionen und der Rolling Forecast auf Kostenstellen- und Profit-Center-Ebene auswerten, sodass das Treasury-Team drohende Liquiditätsengpässe frühzeitig im Kontext der Gesamtliquidität erkennt. Covenant-Überwachung, Debt-Schedule-Reporting und die automatische Befüllung der eigenen BC-Finanzberichte – das alles läuft heute auf Knopfdruck.
Für mich als Projektleiter war genau das das Ziel: eine Lösung, die sich nicht neben den Anforderungen unseres Kunden bewegt, sondern mittendrin."